群益15年期以上科技業公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.6733 -0.0492 -0.15% -2.05% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.32% 6.22%
含息 - - - - - - - - -18.98% 11.10%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.321 39.8680 0.81%
04/20 0.331 35.0146 0.95%
07/18 0.344 34.9664 0.98%
10/19 0.398 31.8647 1.25%
總計 1.394 31.8647 4.37%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.39 - -
04/21 0.385 33.8353 1.14%
07/18 0.393 33.8710 1.16%
10/19 0.412 30.8991 1.33%
總計 1.58 30.8991 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.396 34.4639 1.15%
04/18 0.413 33.4552 1.23%
總計 0.809 33.4552 2.42%

群益15年期以上科技業公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 33.6733 -0.15% 2024/05/03 33.3348 0.57%
2024/05/16 33.7225 -0.57% 2024/05/02 33.1456 0.93%
2024/05/15 33.9142 0.81% 2024/04/30 32.8410 -0.83%
2024/05/14 33.6424 0.47% 2024/04/29 33.1146 0.71%
2024/05/13 33.4847 0.18% 2024/04/26 32.8798 0.54%
2024/05/10 33.4251 -0.61% 2024/04/25 32.7035 -0.45%
2024/05/09 33.6307 0.46% 2024/04/24 32.8507 -1.03%
2024/05/08 33.4779 -0.51% 2024/04/23 33.1928 0.20%
2024/05/07 33.6490 0.48% 2024/04/22 33.1277 0.40%
2024/05/06 33.4867 0.46% 2024/04/19 32.9951 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上科技業公司債ETF基金/台幣 -0.15% 0.74% 0.65% 1.56% 3.58% 2.62% -2.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)