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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
9.8733 |
0.0110 |
0.11% |
2.23% |
2024/05/17 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.53% |
5.97% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
9.8733 |
0.11% |
2024/05/03 |
9.8190 |
0.14% |
2024/05/16 |
9.8623 |
-0.15% |
2024/05/02 |
9.8052 |
0.18% |
2024/05/15 |
9.8767 |
0.12% |
2024/04/30 |
9.7871 |
-0.05% |
2024/05/14 |
9.8653 |
0.07% |
2024/04/29 |
9.7923 |
0.13% |
2024/05/13 |
9.8588 |
0.04% |
2024/04/26 |
9.7800 |
0.02% |
2024/05/10 |
9.8548 |
-0.05% |
2024/04/25 |
9.7785 |
-0.11% |
2024/05/09 |
9.8595 |
0.09% |
2024/04/24 |
9.7888 |
-0.15% |
2024/05/08 |
9.8508 |
0.02% |
2024/04/23 |
9.8036 |
0.03% |
2024/05/07 |
9.8489 |
0.17% |
2024/04/22 |
9.8002 |
0.17% |
2024/05/06 |
9.8318 |
0.13% |
2024/04/19 |
9.7833 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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