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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3773 |
0.0002 |
0.00% |
1.96% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.80% |
7.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.3773 |
0.00% |
2024/05/03 |
10.2886 |
0.28% |
| 2024/05/16 |
10.3771 |
0.11% |
2024/05/02 |
10.2602 |
0.26% |
| 2024/05/15 |
10.3654 |
0.25% |
2024/04/30 |
10.2339 |
-0.03% |
| 2024/05/14 |
10.3393 |
0.07% |
2024/04/29 |
10.2368 |
0.15% |
| 2024/05/13 |
10.3322 |
0.05% |
2024/04/26 |
10.2217 |
0.04% |
| 2024/05/10 |
10.3271 |
0.02% |
2024/04/25 |
10.2174 |
-0.14% |
| 2024/05/09 |
10.3253 |
0.04% |
2024/04/24 |
10.2315 |
-0.07% |
| 2024/05/08 |
10.3207 |
-0.02% |
2024/04/23 |
10.2387 |
0.09% |
| 2024/05/07 |
10.3226 |
0.16% |
2024/04/22 |
10.2295 |
0.05% |
| 2024/05/06 |
10.3062 |
0.17% |
2024/04/19 |
10.2243 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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