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群益東協成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8219 |
0.0470 |
0.40% |
1.45% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
39.76% |
-18.88% |
5.14% |
1.15% |
5.37% |
-6.28% |
1.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.8219 |
0.40% |
2024/05/03 |
11.4728 |
0.61% |
| 2024/05/16 |
11.7749 |
1.34% |
2024/05/02 |
11.4033 |
-0.33% |
| 2024/05/15 |
11.6192 |
0.44% |
2024/04/30 |
11.4409 |
0.08% |
| 2024/05/14 |
11.5684 |
0.31% |
2024/04/29 |
11.4314 |
0.67% |
| 2024/05/13 |
11.5323 |
0.30% |
2024/04/26 |
11.3550 |
-0.68% |
| 2024/05/10 |
11.4983 |
0.36% |
2024/04/25 |
11.4329 |
-0.33% |
| 2024/05/09 |
11.4569 |
-0.05% |
2024/04/24 |
11.4710 |
0.92% |
| 2024/05/08 |
11.4629 |
-0.47% |
2024/04/23 |
11.3661 |
1.38% |
| 2024/05/07 |
11.5166 |
-0.17% |
2024/04/22 |
11.2118 |
0.84% |
| 2024/05/06 |
11.5362 |
0.55% |
2024/04/19 |
11.1183 |
-1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/美元 |
0.40% |
2.81% |
5.96% |
1.42% |
6.12% |
2.63% |
1.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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