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群益大中華雙力優勢基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.0994 |
0.0240 |
0.15% |
9.75% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
34.24% |
-19.70% |
49.57% |
40.53% |
-1.66% |
-28.77% |
-2.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
16.0994 |
0.15% |
2024/05/03 |
15.7704 |
0.55% |
| 2024/05/16 |
16.0754 |
-0.42% |
2024/05/02 |
15.6846 |
-0.26% |
| 2024/05/15 |
16.1432 |
0.55% |
2024/04/30 |
15.7248 |
-0.18% |
| 2024/05/14 |
16.0545 |
0.50% |
2024/04/29 |
15.7525 |
-0.43% |
| 2024/05/13 |
15.9740 |
0.45% |
2024/04/26 |
15.8210 |
2.72% |
| 2024/05/10 |
15.9024 |
0.32% |
2024/04/25 |
15.4022 |
-1.02% |
| 2024/05/09 |
15.8520 |
-0.01% |
2024/04/24 |
15.5611 |
1.47% |
| 2024/05/08 |
15.8536 |
0.16% |
2024/04/23 |
15.3354 |
0.43% |
| 2024/05/07 |
15.8277 |
-0.49% |
2024/04/22 |
15.2705 |
-1.30% |
| 2024/05/06 |
15.9063 |
0.86% |
2024/04/19 |
15.4719 |
-2.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大中華雙力優勢基金/人民幣 |
0.15% |
1.24% |
1.08% |
4.56% |
9.72% |
9.68% |
9.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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