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群益工業國入息基金-NA累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2254 |
-0.0105 |
-0.09% |
4.46% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
14.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.2254 |
-0.09% |
2024/05/03 |
10.9121 |
0.72% |
| 2024/05/16 |
11.2359 |
0.13% |
2024/05/02 |
10.8346 |
0.29% |
| 2024/05/15 |
11.2218 |
1.41% |
2024/04/30 |
10.8035 |
-1.29% |
| 2024/05/14 |
11.0658 |
0.31% |
2024/04/29 |
10.9451 |
0.39% |
| 2024/05/13 |
11.0318 |
0.43% |
2024/04/26 |
10.9031 |
0.55% |
| 2024/05/10 |
10.9849 |
-0.03% |
2024/04/25 |
10.8437 |
-0.59% |
| 2024/05/09 |
10.9880 |
0.49% |
2024/04/24 |
10.9079 |
0.18% |
| 2024/05/08 |
10.9344 |
-0.73% |
2024/04/23 |
10.8879 |
1.08% |
| 2024/05/07 |
11.0144 |
0.09% |
2024/04/22 |
10.7712 |
1.05% |
| 2024/05/06 |
11.0042 |
0.84% |
2024/04/19 |
10.6588 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/美元 |
-0.09% |
2.19% |
5.20% |
1.45% |
13.86% |
16.08% |
4.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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