群益道瓊美國地產ETF基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 19.7000 0.0900 0.46% 0.10% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.65% 6.49%
含息 - - - - - - - - -18.06% 9.10%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.419 22.4300 1.87%
04/20 0.364 23.5900 1.54%
07/18 0.125 19.9900 0.63%
10/19 0.187 18.5300 1.01%
總計 1.095 18.5300 5.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.117 - -
04/21 0.133 18.3000 0.73%
07/18 0.12 19.3200 0.62%
10/19 0.112 17.5000 0.64%
總計 0.482 17.5000 2.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.123 19.7500 0.62%
04/18 0.123 18.4900 0.67%
總計 0.246 18.4900 1.33%

群益道瓊美國地產ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 19.7000 0.46% 2024/05/03 18.9400 0.37%
2024/05/16 19.6100 -0.66% 2024/05/02 18.8700 1.51%
2024/05/15 19.7400 1.02% 2024/04/30 18.5900 -1.80%
2024/05/14 19.5400 0.77% 2024/04/29 18.9300 1.01%
2024/05/13 19.3900 0.26% 2024/04/26 18.7400 -0.05%
2024/05/10 19.3400 -0.36% 2024/04/25 18.7500 -0.27%
2024/05/09 19.4100 2.21% 2024/04/24 18.8000 -0.16%
2024/05/08 18.9900 -0.68% 2024/04/23 18.8300 0.80%
2024/05/07 19.1200 0.95% 2024/04/22 18.6800 1.14%
2024/05/06 18.9400 0.00% 2024/04/19 18.4700 0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益道瓊美國地產ETF基金/台幣 0.46% 1.86% 6.54% 3.41% 8.36% 9.44% 0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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