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群益大中華雙力優勢基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4574 |
0.0112 |
0.10% |
7.79% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
43.81% |
-23.80% |
47.52% |
50.40% |
0.44% |
-34.87% |
-4.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.4574 |
0.10% |
2024/05/03 |
11.2626 |
0.93% |
| 2024/05/16 |
11.4462 |
-0.40% |
2024/05/02 |
11.1587 |
0.10% |
| 2024/05/15 |
11.4923 |
0.85% |
2024/04/30 |
11.1481 |
-0.13% |
| 2024/05/14 |
11.3955 |
0.46% |
2024/04/29 |
11.1621 |
-0.39% |
| 2024/05/13 |
11.3434 |
0.27% |
2024/04/26 |
11.2056 |
2.80% |
| 2024/05/10 |
11.3130 |
0.35% |
2024/04/25 |
10.9002 |
-1.05% |
| 2024/05/09 |
11.2733 |
-0.01% |
2024/04/24 |
11.0159 |
1.37% |
| 2024/05/08 |
11.2739 |
-0.01% |
2024/04/23 |
10.8669 |
0.36% |
| 2024/05/07 |
11.2750 |
-0.48% |
2024/04/22 |
10.8275 |
-1.31% |
| 2024/05/06 |
11.3294 |
0.59% |
2024/04/19 |
10.9715 |
-2.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大中華雙力優勢基金/美元 |
0.10% |
1.28% |
1.45% |
4.48% |
10.08% |
6.55% |
7.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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