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群益全民優質樂退組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3350 |
-0.0108 |
-0.09% |
5.15% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.31% |
13.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.3350 |
-0.09% |
2024/05/03 |
12.0686 |
1.10% |
| 2024/05/16 |
12.3458 |
0.56% |
2024/05/02 |
11.9371 |
-0.18% |
| 2024/05/15 |
12.2766 |
0.71% |
2024/04/30 |
11.9583 |
-0.27% |
| 2024/05/14 |
12.1895 |
0.28% |
2024/04/29 |
11.9912 |
0.25% |
| 2024/05/13 |
12.1549 |
-0.22% |
2024/04/26 |
11.9608 |
1.09% |
| 2024/05/10 |
12.1819 |
0.26% |
2024/04/25 |
11.8317 |
-1.04% |
| 2024/05/09 |
12.1498 |
0.01% |
2024/04/24 |
11.9555 |
0.77% |
| 2024/05/08 |
12.1485 |
-0.16% |
2024/04/23 |
11.8639 |
0.89% |
| 2024/05/07 |
12.1685 |
0.28% |
2024/04/22 |
11.7587 |
-0.31% |
| 2024/05/06 |
12.1348 |
0.55% |
2024/04/19 |
11.7952 |
-1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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