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群益全球地產入息基金-A/累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6700 |
0.0100 |
0.10% |
5.11% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
1.78% |
-3.40% |
17.50% |
-15.08% |
19.89% |
-25.07% |
9.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.6700 |
0.10% |
2024/05/03 |
9.3300 |
0.86% |
| 2024/05/16 |
9.6600 |
0.00% |
2024/05/02 |
9.2500 |
0.76% |
| 2024/05/15 |
9.6600 |
1.26% |
2024/04/30 |
9.1800 |
-1.18% |
| 2024/05/14 |
9.5400 |
0.42% |
2024/04/29 |
9.2900 |
0.87% |
| 2024/05/13 |
9.5000 |
0.21% |
2024/04/26 |
9.2100 |
0.22% |
| 2024/05/10 |
9.4800 |
-0.32% |
2024/04/25 |
9.1900 |
-0.22% |
| 2024/05/09 |
9.5100 |
1.39% |
2024/04/24 |
9.2100 |
-0.11% |
| 2024/05/08 |
9.3800 |
-0.95% |
2024/04/23 |
9.2200 |
0.77% |
| 2024/05/07 |
9.4700 |
1.07% |
2024/04/22 |
9.1500 |
0.99% |
| 2024/05/06 |
9.3700 |
0.43% |
2024/04/19 |
9.0600 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-A/累積/台幣 |
0.10% |
2.00% |
7.09% |
4.65% |
12.05% |
14.30% |
5.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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