群益25年期以上美國政府債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.5402 -0.1085 -0.35% -2.97% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -27.10% -0.80%
含息 - - - - - - - - -24.97% 2.52%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.208 39.9277 0.52%
06/17 0.227 34.6906 0.65%
09/19 0.237 35.4075 0.67%
12/16 0.255 34.9389 0.73%
總計 0.927 34.9389 2.65%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.251 33.9640 0.74%
06/16 0.29 33.0480 0.88%
09/18 0.261 30.8695 0.85%
12/18 0.251 32.4292 0.77%
總計 1.053 32.4292 3.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.209 30.5367 0.68%
總計 0.209 30.5367 0.68%

群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 30.5402 -0.35% 2024/05/03 30.1349 0.57%
2024/05/16 30.6487 -0.61% 2024/05/02 29.9633 0.88%
2024/05/15 30.8373 0.99% 2024/04/30 29.7005 -0.76%
2024/05/14 30.5361 0.57% 2024/04/29 29.9281 0.84%
2024/05/13 30.3645 0.26% 2024/04/26 29.6792 0.40%
2024/05/10 30.2848 -0.62% 2024/04/25 29.5602 -0.40%
2024/05/09 30.4744 0.55% 2024/04/24 29.6779 -1.07%
2024/05/08 30.3067 -0.53% 2024/04/23 29.9977 -0.09%
2024/05/07 30.4682 0.73% 2024/04/22 30.0262 0.24%
2024/05/06 30.2471 0.37% 2024/04/19 29.9539 0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣 -0.35% 0.84% 1.86% 1.38% 2.79% -7.16% -2.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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