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群益中國新機會基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.9200 |
0.0200 |
0.29% |
0.73% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.70% |
-25.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
6.9200 |
0.29% |
2024/04/30 |
6.8200 |
-0.29% |
| 2024/05/16 |
6.9000 |
-1.57% |
2024/04/29 |
6.8400 |
-0.44% |
| 2024/05/15 |
7.0100 |
0.00% |
2024/04/26 |
6.8700 |
2.08% |
| 2024/05/14 |
7.0100 |
0.14% |
2024/04/25 |
6.7300 |
-0.74% |
| 2024/05/13 |
7.0000 |
0.86% |
2024/04/24 |
6.7800 |
0.89% |
| 2024/05/10 |
6.9400 |
0.14% |
2024/04/23 |
6.7200 |
-0.44% |
| 2024/05/09 |
6.9300 |
0.87% |
2024/04/22 |
6.7500 |
-0.30% |
| 2024/05/08 |
6.8700 |
-0.15% |
2024/04/19 |
6.7700 |
-1.31% |
| 2024/05/07 |
6.8800 |
-0.58% |
2024/04/18 |
6.8600 |
-1.01% |
| 2024/05/06 |
6.9200 |
1.47% |
2024/04/17 |
6.9300 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/台幣 |
0.29% |
-0.29% |
-0.14% |
12.16% |
-4.16% |
-14.46% |
0.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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