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群益全球特別股收益基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7994 |
-0.0135 |
-0.14% |
2.24% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.94% |
5.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.7994 |
-0.14% |
2024/05/03 |
9.7868 |
0.57% |
| 2024/05/16 |
9.8129 |
-0.12% |
2024/05/02 |
9.7313 |
0.88% |
| 2024/05/15 |
9.8242 |
0.76% |
2024/04/30 |
9.6467 |
-0.80% |
| 2024/05/14 |
9.7504 |
-0.23% |
2024/04/29 |
9.7241 |
0.39% |
| 2024/05/13 |
9.7724 |
0.15% |
2024/04/26 |
9.6860 |
-0.19% |
| 2024/05/10 |
9.7578 |
0.12% |
2024/04/25 |
9.7045 |
-0.61% |
| 2024/05/09 |
9.7457 |
-0.01% |
2024/04/24 |
9.7645 |
0.01% |
| 2024/05/08 |
9.7462 |
-0.73% |
2024/04/23 |
9.7639 |
1.11% |
| 2024/05/07 |
9.8174 |
-0.19% |
2024/04/22 |
9.6563 |
0.37% |
| 2024/05/06 |
9.8363 |
0.51% |
2024/04/19 |
9.6203 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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