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群益人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.5432 |
0.0008 |
0.01% |
0.75% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
3.06% |
2.55% |
3.31% |
3.23% |
2.57% |
1.75% |
1.71% |
1.83% |
1.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.5432 |
0.01% |
2024/04/30 |
12.5323 |
0.01% |
| 2024/05/16 |
12.5424 |
0.00% |
2024/04/29 |
12.5316 |
0.02% |
| 2024/05/15 |
12.5420 |
0.01% |
2024/04/26 |
12.5296 |
0.01% |
| 2024/05/14 |
12.5413 |
0.00% |
2024/04/25 |
12.5289 |
0.01% |
| 2024/05/13 |
12.5407 |
0.01% |
2024/04/24 |
12.5282 |
0.00% |
| 2024/05/10 |
12.5389 |
0.00% |
2024/04/23 |
12.5276 |
0.00% |
| 2024/05/09 |
12.5384 |
0.01% |
2024/04/22 |
12.5270 |
0.02% |
| 2024/05/08 |
12.5377 |
0.01% |
2024/04/19 |
12.5249 |
0.01% |
| 2024/05/07 |
12.5370 |
0.00% |
2024/04/18 |
12.5242 |
0.00% |
| 2024/05/06 |
12.5364 |
0.03% |
2024/04/17 |
12.5236 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益人民幣貨幣市場基金 |
0.01% |
0.03% |
0.16% |
0.54% |
0.98% |
1.89% |
0.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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