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群益全球地產入息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7698 |
-0.0132 |
-0.13% |
0.31% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
10.05% |
-6.25% |
20.03% |
-10.39% |
23.46% |
-32.39% |
9.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.7698 |
-0.13% |
2024/05/03 |
9.3763 |
1.23% |
| 2024/05/16 |
9.7830 |
0.59% |
2024/05/02 |
9.2624 |
0.87% |
| 2024/05/15 |
9.7261 |
1.60% |
2024/04/30 |
9.1821 |
-1.04% |
| 2024/05/14 |
9.5729 |
0.42% |
2024/04/29 |
9.2788 |
0.81% |
| 2024/05/13 |
9.5328 |
0.19% |
2024/04/26 |
9.2042 |
0.27% |
| 2024/05/10 |
9.5145 |
-0.19% |
2024/04/25 |
9.1797 |
-0.36% |
| 2024/05/09 |
9.5330 |
1.22% |
2024/04/24 |
9.2125 |
0.07% |
| 2024/05/08 |
9.4184 |
-1.00% |
2024/04/23 |
9.2062 |
0.93% |
| 2024/05/07 |
9.5138 |
0.90% |
2024/04/22 |
9.1212 |
0.62% |
| 2024/05/06 |
9.4292 |
0.56% |
2024/04/19 |
9.0647 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-A/累積/美元 |
-0.13% |
2.68% |
8.02% |
1.92% |
10.84% |
9.45% |
0.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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