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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0401 |
0.0027 |
0.02% |
1.53% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.58% |
9.35% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.0401 |
0.02% |
2024/05/03 |
11.9547 |
0.06% |
| 2024/05/16 |
12.0374 |
0.06% |
2024/05/02 |
11.9480 |
0.06% |
| 2024/05/15 |
12.0297 |
0.00% |
2024/04/30 |
11.9412 |
-0.21% |
| 2024/05/14 |
12.0295 |
0.05% |
2024/04/29 |
11.9669 |
0.15% |
| 2024/05/13 |
12.0230 |
0.17% |
2024/04/26 |
11.9487 |
0.15% |
| 2024/05/10 |
12.0028 |
-0.08% |
2024/04/25 |
11.9307 |
-0.16% |
| 2024/05/09 |
12.0120 |
-0.05% |
2024/04/24 |
11.9499 |
0.05% |
| 2024/05/08 |
12.0181 |
0.10% |
2024/04/23 |
11.9435 |
0.37% |
| 2024/05/07 |
12.0059 |
0.06% |
2024/04/22 |
11.9000 |
0.28% |
| 2024/05/06 |
11.9991 |
0.37% |
2024/04/19 |
11.8667 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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