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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.5867 |
-0.0116 |
-0.11% |
5.71% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.12% |
15.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.5867 |
-0.11% |
2024/05/03 |
10.3764 |
1.00% |
| 2024/05/16 |
10.5983 |
0.14% |
2024/05/02 |
10.2740 |
0.29% |
| 2024/05/15 |
10.5832 |
0.70% |
2024/04/30 |
10.2441 |
-0.53% |
| 2024/05/14 |
10.5092 |
0.36% |
2024/04/29 |
10.2982 |
0.19% |
| 2024/05/13 |
10.4718 |
0.01% |
2024/04/26 |
10.2783 |
0.67% |
| 2024/05/10 |
10.4712 |
0.11% |
2024/04/25 |
10.2097 |
-0.64% |
| 2024/05/09 |
10.4599 |
0.19% |
2024/04/24 |
10.2759 |
0.11% |
| 2024/05/08 |
10.4404 |
-0.15% |
2024/04/23 |
10.2643 |
0.72% |
| 2024/05/07 |
10.4556 |
0.28% |
2024/04/22 |
10.1912 |
0.19% |
| 2024/05/06 |
10.4268 |
0.49% |
2024/04/19 |
10.1716 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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