|
|
|
群益全球地產入息基金-A/累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7520 |
-0.0090 |
-0.08% |
2.14% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
2.72% |
-1.21% |
21.70% |
-16.26% |
20.88% |
-26.07% |
11.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.7520 |
-0.08% |
2024/05/03 |
10.2829 |
0.84% |
| 2024/05/16 |
10.7610 |
0.57% |
2024/05/02 |
10.1968 |
0.52% |
| 2024/05/15 |
10.7005 |
1.30% |
2024/04/30 |
10.1440 |
-1.09% |
| 2024/05/14 |
10.5630 |
0.47% |
2024/04/29 |
10.2559 |
0.77% |
| 2024/05/13 |
10.5140 |
0.37% |
2024/04/26 |
10.1780 |
0.19% |
| 2024/05/10 |
10.4749 |
-0.23% |
2024/04/25 |
10.1590 |
-0.33% |
| 2024/05/09 |
10.4987 |
1.21% |
2024/04/24 |
10.1924 |
0.17% |
| 2024/05/08 |
10.3731 |
-0.83% |
2024/04/23 |
10.1753 |
0.99% |
| 2024/05/07 |
10.4601 |
0.88% |
2024/04/22 |
10.0753 |
0.64% |
| 2024/05/06 |
10.3685 |
0.83% |
2024/04/19 |
10.0117 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
