群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.6379 -0.5209 -1.57% -2.85% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -26.08% 4.59%
含息 - - - - - - - - -22.10% 10.47%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/22 0.409 39.5538 1.03%
05/18 0.444 33.2400 1.34%
08/16 0.413 34.5557 1.20%
11/16 0.464 31.7944 1.46%
總計 1.73 31.7944 5.44%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.428 32.0731 1.33%
05/17 0.466 32.7285 1.42%
08/16 0.481 32.8384 1.46%
11/16 0.513 31.5049 1.63%
總計 1.888 31.5049 5.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.479 32.8926 1.46%
總計 0.479 32.8926 1.46%

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 32.6379 -1.57% 2024/05/03 32.5840 0.77%
2024/05/16 33.1588 -0.23% 2024/05/02 32.3347 0.48%
2024/05/15 33.2344 0.67% 2024/04/30 32.1817 -0.51%
2024/05/14 33.0117 0.03% 2024/04/29 32.3455 0.83%
2024/05/13 33.0028 0.04% 2024/04/26 32.0796 0.01%
2024/05/10 32.9882 0.04% 2024/04/25 32.0750 -0.39%
2024/05/09 32.9758 0.06% 2024/04/24 32.2010 -0.94%
2024/05/08 32.9547 -0.35% 2024/04/23 32.5065 0.34%
2024/05/07 33.0699 0.81% 2024/04/22 32.3955 0.36%
2024/05/06 32.8038 0.67% 2024/04/19 32.2809 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 -1.57% -1.06% 1.40% 0.82% 5.40% 1.24% -2.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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