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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.2463 |
-0.0039 |
-0.04% |
4.77% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.18% |
9.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.2463 |
-0.04% |
2024/05/03 |
9.0702 |
0.91% |
| 2024/05/16 |
9.2502 |
0.10% |
2024/05/02 |
8.9885 |
0.32% |
| 2024/05/15 |
9.2406 |
0.69% |
2024/04/30 |
8.9597 |
-0.46% |
| 2024/05/14 |
9.1772 |
0.28% |
2024/04/29 |
9.0012 |
0.23% |
| 2024/05/13 |
9.1515 |
0.04% |
2024/04/26 |
8.9803 |
0.67% |
| 2024/05/10 |
9.1476 |
0.11% |
2024/04/25 |
8.9206 |
-0.67% |
| 2024/05/09 |
9.1380 |
0.18% |
2024/04/24 |
8.9810 |
0.05% |
| 2024/05/08 |
9.1216 |
-0.17% |
2024/04/23 |
8.9765 |
0.64% |
| 2024/05/07 |
9.1367 |
0.29% |
2024/04/22 |
8.9197 |
0.20% |
| 2024/05/06 |
9.1099 |
0.44% |
2024/04/19 |
8.9020 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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