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群益華夏盛世基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.0986 |
0.0207 |
0.26% |
4.78% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.20% |
-14.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
8.0986 |
0.26% |
2024/04/30 |
7.8765 |
-0.25% |
| 2024/05/16 |
8.0779 |
0.42% |
2024/04/29 |
7.8964 |
-0.14% |
| 2024/05/15 |
8.0441 |
-0.44% |
2024/04/26 |
7.9071 |
0.84% |
| 2024/05/14 |
8.0795 |
0.15% |
2024/04/25 |
7.8409 |
-0.40% |
| 2024/05/13 |
8.0670 |
0.27% |
2024/04/24 |
7.8723 |
1.61% |
| 2024/05/10 |
8.0455 |
0.39% |
2024/04/23 |
7.7479 |
-0.18% |
| 2024/05/09 |
8.0144 |
0.66% |
2024/04/22 |
7.7615 |
-1.42% |
| 2024/05/08 |
7.9619 |
-0.34% |
2024/04/19 |
7.8735 |
-1.37% |
| 2024/05/07 |
7.9888 |
-0.28% |
2024/04/18 |
7.9832 |
-0.25% |
| 2024/05/06 |
8.0114 |
1.71% |
2024/04/17 |
8.0030 |
1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/美元 |
0.26% |
0.66% |
1.19% |
6.19% |
5.77% |
-6.05% |
4.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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