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群益全球地產入息基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5661 |
-0.0130 |
-0.14% |
0.31% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.39% |
9.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.5661 |
-0.14% |
2024/05/03 |
9.1808 |
1.23% |
| 2024/05/16 |
9.5791 |
0.59% |
2024/05/02 |
9.0692 |
0.87% |
| 2024/05/15 |
9.5233 |
1.60% |
2024/04/30 |
8.9907 |
-1.04% |
| 2024/05/14 |
9.3733 |
0.42% |
2024/04/29 |
9.0853 |
0.81% |
| 2024/05/13 |
9.3340 |
0.19% |
2024/04/26 |
9.0123 |
0.27% |
| 2024/05/10 |
9.3161 |
-0.19% |
2024/04/25 |
8.9883 |
-0.36% |
| 2024/05/09 |
9.3342 |
1.22% |
2024/04/24 |
9.0204 |
0.07% |
| 2024/05/08 |
9.2220 |
-1.00% |
2024/04/23 |
9.0143 |
0.93% |
| 2024/05/07 |
9.3154 |
0.90% |
2024/04/22 |
8.9310 |
0.62% |
| 2024/05/06 |
9.2326 |
0.56% |
2024/04/19 |
8.8757 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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