群益15年期以上高評等公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 36.1077 -0.4836 -1.32% -2.21% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -21.70% 3.69%
含息 - - - - - - - - -18.62% 8.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/22 0.306 41.4348 0.74%
05/18 0.332 37.7095 0.88%
08/16 0.349 39.7943 0.88%
11/16 0.414 35.9819 1.15%
總計 1.401 35.9819 3.89%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.386 36.2282 1.07%
05/17 0.396 36.5480 1.08%
08/16 0.414 36.1917 1.14%
11/16 0.428 35.1111 1.22%
總計 1.624 35.1111 4.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.418 36.4164 1.15%
總計 0.418 36.4164 1.15%

群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 36.1077 -1.32% 2024/05/03 36.2016 0.56%
2024/05/16 36.5913 -0.64% 2024/05/02 36.0016 0.92%
2024/05/15 36.8263 0.84% 2024/04/30 35.6720 -0.81%
2024/05/14 36.5208 0.38% 2024/04/29 35.9637 0.72%
2024/05/13 36.3821 0.17% 2024/04/26 35.7070 0.58%
2024/05/10 36.3211 -0.60% 2024/04/25 35.5009 -0.46%
2024/05/09 36.5418 0.47% 2024/04/24 35.6655 -0.98%
2024/05/08 36.3709 -0.52% 2024/04/23 36.0170 0.16%
2024/05/07 36.5616 0.51% 2024/04/22 35.9591 0.37%
2024/05/06 36.3748 0.48% 2024/04/19 35.8255 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣 -1.32% -0.59% 0.70% 0.48% 3.24% -0.00% -2.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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