群益10年期以上金融債ETF基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.7708 -0.0234 -0.07% 1.84% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.49% 6.33%
含息 - - - - - - - - -18.71% 11.76%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.362 39.7091 0.91%
04/20 0.373 34.9861 1.07%
07/18 0.386 34.1561 1.13%
10/19 0.444 31.1091 1.43%
總計 1.565 31.1091 5.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.434 - -
04/21 0.426 33.4356 1.27%
07/18 0.434 33.5297 1.29%
10/19 0.45 30.9512 1.45%
總計 1.744 30.9512 5.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.409 34.4696 1.19%
04/18 0.451 34.3631 1.31%
總計 0.86 34.3631 2.50%

群益10年期以上金融債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 34.7708 -0.07% 2024/05/03 34.3983 0.46%
2024/05/16 34.7942 -0.57% 2024/05/02 34.2419 0.91%
2024/05/15 34.9922 0.69% 2024/04/30 33.9339 -0.63%
2024/05/14 34.7539 0.44% 2024/04/29 34.1506 0.66%
2024/05/13 34.6024 0.12% 2024/04/26 33.9250 0.45%
2024/05/10 34.5596 -0.49% 2024/04/25 33.7735 -0.22%
2024/05/09 34.7313 0.44% 2024/04/24 33.8484 -0.82%
2024/05/08 34.5783 -0.32% 2024/04/23 34.1282 0.25%
2024/05/07 34.6904 0.42% 2024/04/22 34.0425 0.52%
2024/05/06 34.5438 0.42% 2024/04/19 33.8666 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益10年期以上金融債ETF基金/台幣 -0.07% 0.61% 1.19% 3.14% 7.06% 6.91% 1.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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