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群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.9607 |
0.0081 |
0.06% |
9.85% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.31% |
16.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
13.9607 |
0.06% |
2024/05/03 |
13.5923 |
0.53% |
| 2024/05/16 |
13.9526 |
-0.27% |
2024/05/02 |
13.5202 |
0.16% |
| 2024/05/15 |
13.9907 |
0.80% |
2024/04/30 |
13.4983 |
-1.01% |
| 2024/05/14 |
13.8791 |
0.38% |
2024/04/29 |
13.6355 |
0.09% |
| 2024/05/13 |
13.8266 |
0.06% |
2024/04/26 |
13.6228 |
0.76% |
| 2024/05/10 |
13.8183 |
0.01% |
2024/04/25 |
13.5206 |
-0.38% |
| 2024/05/09 |
13.8173 |
0.30% |
2024/04/24 |
13.5722 |
0.02% |
| 2024/05/08 |
13.7763 |
0.08% |
2024/04/23 |
13.5697 |
0.97% |
| 2024/05/07 |
13.7647 |
0.15% |
2024/04/22 |
13.4394 |
0.55% |
| 2024/05/06 |
13.7445 |
1.12% |
2024/04/19 |
13.3654 |
-0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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