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群益美國新創亮點基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.0363 |
0.0040 |
0.02% |
13.98% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.87% |
34.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
16.0363 |
0.02% |
2024/05/03 |
15.5030 |
1.55% |
| 2024/05/16 |
16.0323 |
-0.51% |
2024/05/02 |
15.2662 |
0.84% |
| 2024/05/15 |
16.1148 |
1.63% |
2024/04/30 |
15.1397 |
-1.72% |
| 2024/05/14 |
15.8556 |
0.57% |
2024/04/29 |
15.4050 |
-0.21% |
| 2024/05/13 |
15.7656 |
-0.13% |
2024/04/26 |
15.4376 |
2.05% |
| 2024/05/10 |
15.7865 |
0.11% |
2024/04/25 |
15.1272 |
-0.75% |
| 2024/05/09 |
15.7684 |
0.25% |
2024/04/24 |
15.2421 |
-0.32% |
| 2024/05/08 |
15.7288 |
-0.13% |
2024/04/23 |
15.2910 |
1.70% |
| 2024/05/07 |
15.7494 |
0.03% |
2024/04/22 |
15.0350 |
1.05% |
| 2024/05/06 |
15.7443 |
1.56% |
2024/04/19 |
14.8783 |
-2.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益美國新創亮點基金-N類型/美元 |
0.02% |
1.58% |
4.75% |
4.44% |
19.31% |
33.75% |
13.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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