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群益中國新機會基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.2056 |
-0.0023 |
-0.04% |
-3.91% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.03% |
-25.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
6.2056 |
-0.04% |
2024/04/30 |
6.0547 |
-0.19% |
| 2024/05/16 |
6.2079 |
-0.98% |
2024/04/29 |
6.0663 |
-0.53% |
| 2024/05/15 |
6.2692 |
0.33% |
2024/04/26 |
6.0984 |
2.20% |
| 2024/05/14 |
6.2484 |
0.21% |
2024/04/25 |
5.9671 |
-0.95% |
| 2024/05/13 |
6.2354 |
0.83% |
2024/04/24 |
6.0242 |
1.10% |
| 2024/05/10 |
6.1842 |
0.24% |
2024/04/23 |
5.9586 |
-0.26% |
| 2024/05/09 |
6.1697 |
0.78% |
2024/04/22 |
5.9741 |
-0.76% |
| 2024/05/08 |
6.1220 |
-0.25% |
2024/04/19 |
6.0199 |
-1.66% |
| 2024/05/07 |
6.1376 |
-0.72% |
2024/04/18 |
6.1216 |
-0.76% |
| 2024/05/06 |
6.1822 |
2.11% |
2024/04/17 |
6.1684 |
0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/美元 |
-0.04% |
0.35% |
0.60% |
9.13% |
-5.16% |
-18.16% |
-3.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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