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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.8566 |
-0.0137 |
-0.14% |
2.24% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.94% |
5.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.8566 |
-0.14% |
2024/05/03 |
9.8439 |
0.57% |
| 2024/05/16 |
9.8703 |
-0.11% |
2024/05/02 |
9.7881 |
0.88% |
| 2024/05/15 |
9.8816 |
0.76% |
2024/04/30 |
9.7031 |
-0.80% |
| 2024/05/14 |
9.8074 |
-0.22% |
2024/04/29 |
9.7809 |
0.39% |
| 2024/05/13 |
9.8295 |
0.15% |
2024/04/26 |
9.7426 |
-0.19% |
| 2024/05/10 |
9.8148 |
0.12% |
2024/04/25 |
9.7612 |
-0.61% |
| 2024/05/09 |
9.8026 |
-0.01% |
2024/04/24 |
9.8215 |
0.01% |
| 2024/05/08 |
9.8032 |
-0.72% |
2024/04/23 |
9.8210 |
1.12% |
| 2024/05/07 |
9.8747 |
-0.19% |
2024/04/22 |
9.7127 |
0.37% |
| 2024/05/06 |
9.8938 |
0.51% |
2024/04/19 |
9.6765 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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