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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5936 |
-0.0144 |
-0.15% |
2.00% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.89% |
7.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.5936 |
-0.15% |
2024/05/03 |
9.5886 |
0.71% |
| 2024/05/16 |
9.6080 |
-0.09% |
2024/05/02 |
9.5214 |
1.00% |
| 2024/05/15 |
9.6169 |
0.87% |
2024/04/30 |
9.4275 |
-0.76% |
| 2024/05/14 |
9.5344 |
-0.24% |
2024/04/29 |
9.5001 |
0.43% |
| 2024/05/13 |
9.5572 |
0.10% |
2024/04/26 |
9.4590 |
-0.17% |
| 2024/05/10 |
9.5477 |
0.14% |
2024/04/25 |
9.4750 |
-0.63% |
| 2024/05/09 |
9.5345 |
-0.00% |
2024/04/24 |
9.5355 |
-0.04% |
| 2024/05/08 |
9.5346 |
-0.79% |
2024/04/23 |
9.5391 |
1.08% |
| 2024/05/07 |
9.6106 |
-0.19% |
2024/04/22 |
9.4375 |
0.34% |
| 2024/05/06 |
9.6289 |
0.42% |
2024/04/19 |
9.4051 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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