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群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0383 |
0.0114 |
0.11% |
2.43% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.06% |
6.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.0383 |
0.11% |
2024/05/03 |
9.9811 |
0.14% |
| 2024/05/16 |
10.0269 |
-0.15% |
2024/05/02 |
9.9669 |
0.19% |
| 2024/05/15 |
10.0415 |
0.12% |
2024/04/30 |
9.9482 |
-0.05% |
| 2024/05/14 |
10.0297 |
0.07% |
2024/04/29 |
9.9534 |
0.13% |
| 2024/05/13 |
10.0230 |
0.04% |
2024/04/26 |
9.9404 |
0.02% |
| 2024/05/10 |
10.0185 |
-0.05% |
2024/04/25 |
9.9388 |
-0.10% |
| 2024/05/09 |
10.0231 |
0.09% |
2024/04/24 |
9.9492 |
-0.15% |
| 2024/05/08 |
10.0141 |
0.02% |
2024/04/23 |
9.9640 |
0.04% |
| 2024/05/07 |
10.0120 |
0.18% |
2024/04/22 |
9.9604 |
0.18% |
| 2024/05/06 |
9.9945 |
0.13% |
2024/04/19 |
9.9428 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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