群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.0364 -0.5148 -1.49% -1.19% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -21.89% 2.88%
含息 - - - - - - - - -18.39% 7.98%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/22 0.332 39.1801 0.85%
05/18 0.356 35.2332 1.01%
08/16 0.374 36.9412 1.01%
11/16 0.44 33.3219 1.32%
總計 1.502 33.3219 4.51%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.41 34.3730 1.19%
05/17 0.414 34.0425 1.22%
08/16 0.436 33.5794 1.30%
11/16 0.448 32.4367 1.38%
總計 1.708 32.4367 5.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.434 34.2998 1.27%
總計 0.434 34.2998 1.27%

群益15年期以上公用事業公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 34.0364 -1.49% 2024/05/03 34.1764 0.54%
2024/05/16 34.5512 -0.62% 2024/05/02 33.9923 0.83%
2024/05/15 34.7655 0.73% 2024/04/30 33.7130 -0.72%
2024/05/14 34.5140 0.42% 2024/04/29 33.9592 0.72%
2024/05/13 34.3691 0.14% 2024/04/26 33.7175 0.46%
2024/05/10 34.3194 -0.58% 2024/04/25 33.5619 -0.34%
2024/05/09 34.5181 0.51% 2024/04/24 33.6774 -0.93%
2024/05/08 34.3444 -0.44% 2024/04/23 33.9922 0.09%
2024/05/07 34.4973 0.56% 2024/04/22 33.9608 0.32%
2024/05/06 34.3049 0.38% 2024/04/19 33.8517 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金/台幣 -1.49% -0.82% 0.43% 0.48% 5.50% 1.47% -1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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