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群益大印度基金-N類型/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.2158 |
0.0988 |
0.75% |
13.48% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
13.2158 |
0.75% |
2024/05/03 |
13.0125 |
-0.92% |
| 2024/05/16 |
13.1170 |
1.32% |
2024/05/02 |
13.1338 |
0.46% |
| 2024/05/15 |
12.9462 |
0.05% |
2024/04/30 |
13.0736 |
0.08% |
| 2024/05/14 |
12.9394 |
1.13% |
2024/04/29 |
13.0634 |
0.27% |
| 2024/05/13 |
12.7942 |
0.38% |
2024/04/26 |
13.0276 |
-0.17% |
| 2024/05/10 |
12.7457 |
0.53% |
2024/04/25 |
13.0500 |
0.77% |
| 2024/05/09 |
12.6781 |
-1.52% |
2024/04/24 |
12.9497 |
0.57% |
| 2024/05/08 |
12.8735 |
0.84% |
2024/04/23 |
12.8762 |
0.59% |
| 2024/05/07 |
12.7659 |
-1.52% |
2024/04/22 |
12.8010 |
1.23% |
| 2024/05/06 |
12.9623 |
-0.39% |
2024/04/19 |
12.6452 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/人民幣 |
0.75% |
3.69% |
3.83% |
4.66% |
20.90% |
45.84% |
13.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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