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群益新興金鑽基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.1742 |
0.0032 |
0.03% |
2.21% |
2024/05/17 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-31.16% |
2.36% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
11.1742 |
0.03% |
2024/05/02 |
10.8610 |
0.87% |
2024/05/16 |
11.1710 |
1.45% |
2024/04/30 |
10.7668 |
-0.73% |
2024/05/14 |
11.0110 |
0.05% |
2024/04/29 |
10.8463 |
0.91% |
2024/05/13 |
11.0054 |
0.03% |
2024/04/26 |
10.7488 |
1.51% |
2024/05/10 |
11.0024 |
-0.12% |
2024/04/25 |
10.5891 |
-0.67% |
2024/05/09 |
11.0152 |
-0.05% |
2024/04/24 |
10.6607 |
2.06% |
2024/05/08 |
11.0205 |
-0.33% |
2024/04/23 |
10.4453 |
0.66% |
2024/05/07 |
11.0566 |
-0.19% |
2024/04/22 |
10.3771 |
0.36% |
2024/05/06 |
11.0773 |
0.64% |
2024/04/19 |
10.3402 |
-1.62% |
2024/05/03 |
11.0074 |
1.35% |
2024/04/18 |
10.5103 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
群益新興金鑽基金/美元 |
0.03% |
1.56% |
6.66% |
6.50% |
6.54% |
1.56% |
2.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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