群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 38.2700 -0.4452 -1.15% 3.21% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - 0.86% 0.84%
含息 - - - - - - - - 3.78% 6.23%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/22 0.156 35.9527 0.43%
05/18 0.243 36.8463 0.66%
08/16 0.258 37.2704 0.69%
11/16 0.405 37.2817 1.09%
總計 1.062 37.2817 2.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.368 36.6384 1.00%
05/17 0.486 37.3812 1.30%
08/16 0.531 38.2528 1.39%
11/16 0.599 38.3809 1.56%
總計 1.984 38.3809 5.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.488 38.1377 1.28%
總計 0.488 38.1377 1.28%

群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 38.2700 -1.15% 2024/05/03 38.9148 -0.12%
2024/05/16 38.7152 -0.63% 2024/05/02 38.9603 0.34%
2024/05/15 38.9591 -0.17% 2024/04/30 38.8264 -0.17%
2024/05/14 39.0273 0.14% 2024/04/29 38.8917 0.17%
2024/05/13 38.9740 0.05% 2024/04/26 38.8259 -0.04%
2024/05/10 38.9555 -0.23% 2024/04/25 38.8422 0.12%
2024/05/09 39.0452 0.19% 2024/04/24 38.7944 -0.40%
2024/05/08 38.9699 0.04% 2024/04/23 38.9512 0.11%
2024/05/07 38.9560 0.11% 2024/04/22 38.9070 0.52%
2024/05/06 38.9114 -0.01% 2024/04/19 38.7039 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣 -1.15% -1.76% -1.14% 1.09% 1.86% 3.84% 3.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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