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群益中國金采平衡基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.7360 |
0.0073 |
0.06% |
2.23% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
1.59% |
3.63% |
-8.72% |
20.19% |
18.24% |
-6.26% |
-7.97% |
0.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.7360 |
0.06% |
2024/05/02 |
11.6161 |
-0.05% |
| 2024/05/16 |
11.7287 |
0.17% |
2024/04/30 |
11.6214 |
-0.23% |
| 2024/05/14 |
11.7090 |
0.21% |
2024/04/29 |
11.6483 |
0.42% |
| 2024/05/13 |
11.6847 |
0.26% |
2024/04/26 |
11.5997 |
0.91% |
| 2024/05/10 |
11.6549 |
-0.02% |
2024/04/25 |
11.4946 |
-0.32% |
| 2024/05/09 |
11.6575 |
0.04% |
2024/04/24 |
11.5315 |
0.64% |
| 2024/05/08 |
11.6532 |
-0.18% |
2024/04/23 |
11.4577 |
0.32% |
| 2024/05/07 |
11.6738 |
-0.17% |
2024/04/22 |
11.4207 |
-0.42% |
| 2024/05/06 |
11.6931 |
0.69% |
2024/04/19 |
11.4689 |
-0.68% |
| 2024/05/03 |
11.6132 |
-0.02% |
2024/04/18 |
11.5473 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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