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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4585 |
-0.0034 |
-0.03% |
1.33% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.96% |
10.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.4585 |
-0.03% |
2024/05/03 |
11.4171 |
0.44% |
| 2024/05/16 |
11.4619 |
0.08% |
2024/05/02 |
11.3673 |
0.39% |
| 2024/05/15 |
11.4524 |
0.30% |
2024/04/30 |
11.3236 |
-0.17% |
| 2024/05/14 |
11.4184 |
0.01% |
2024/04/29 |
11.3430 |
0.20% |
| 2024/05/13 |
11.4173 |
-0.01% |
2024/04/26 |
11.3202 |
0.22% |
| 2024/05/10 |
11.4189 |
-0.04% |
2024/04/25 |
11.2952 |
-0.19% |
| 2024/05/09 |
11.4238 |
-0.05% |
2024/04/24 |
11.3163 |
-0.03% |
| 2024/05/08 |
11.4290 |
-0.07% |
2024/04/23 |
11.3202 |
0.31% |
| 2024/05/07 |
11.4371 |
0.07% |
2024/04/22 |
11.2852 |
0.27% |
| 2024/05/06 |
11.4291 |
0.11% |
2024/04/19 |
11.2551 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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