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群益東協成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.1433 |
0.0634 |
0.45% |
3.30% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
30.46% |
-14.52% |
6.85% |
-5.61% |
3.05% |
2.47% |
3.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
14.1433 |
0.45% |
2024/05/03 |
13.6779 |
0.23% |
| 2024/05/16 |
14.0799 |
1.32% |
2024/05/02 |
13.6469 |
-0.68% |
| 2024/05/15 |
13.8964 |
0.14% |
2024/04/30 |
13.7400 |
0.03% |
| 2024/05/14 |
13.8764 |
0.36% |
2024/04/29 |
13.7355 |
0.63% |
| 2024/05/13 |
13.8270 |
0.48% |
2024/04/26 |
13.6498 |
-0.76% |
| 2024/05/10 |
13.7613 |
0.33% |
2024/04/25 |
13.7545 |
-0.30% |
| 2024/05/09 |
13.7164 |
-0.06% |
2024/04/24 |
13.7964 |
1.02% |
| 2024/05/08 |
13.7243 |
-0.29% |
2024/04/23 |
13.6566 |
1.44% |
| 2024/05/07 |
13.7648 |
-0.18% |
2024/04/22 |
13.4630 |
0.85% |
| 2024/05/06 |
13.7901 |
0.82% |
2024/04/19 |
13.3493 |
-1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/人民幣 |
0.45% |
2.78% |
5.57% |
1.50% |
5.77% |
5.65% |
3.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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