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群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.1055 |
0.0009 |
0.01% |
7.89% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.73% |
14.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
13.1055 |
0.01% |
2024/05/03 |
12.8044 |
0.92% |
| 2024/05/16 |
13.1046 |
-0.25% |
2024/05/02 |
12.6879 |
0.51% |
| 2024/05/15 |
13.1378 |
1.10% |
2024/04/30 |
12.6230 |
-0.96% |
| 2024/05/14 |
12.9947 |
0.34% |
2024/04/29 |
12.7450 |
0.14% |
| 2024/05/13 |
12.9513 |
-0.12% |
2024/04/26 |
12.7274 |
0.84% |
| 2024/05/10 |
12.9670 |
0.04% |
2024/04/25 |
12.6218 |
-0.41% |
| 2024/05/09 |
12.9618 |
0.30% |
2024/04/24 |
12.6736 |
-0.08% |
| 2024/05/08 |
12.9225 |
-0.09% |
2024/04/23 |
12.6839 |
0.91% |
| 2024/05/07 |
12.9340 |
0.16% |
2024/04/22 |
12.5697 |
0.54% |
| 2024/05/06 |
12.9133 |
0.85% |
2024/04/19 |
12.5019 |
-0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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