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群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8600 |
0.0049 |
0.05% |
2.47% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.80% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.8600 |
0.05% |
2024/05/03 |
10.7337 |
-0.06% |
| 2024/05/16 |
10.8551 |
0.10% |
2024/05/02 |
10.7399 |
-0.05% |
| 2024/05/15 |
10.8445 |
-0.01% |
2024/04/30 |
10.7453 |
-0.07% |
| 2024/05/14 |
10.8454 |
0.11% |
2024/04/29 |
10.7531 |
0.10% |
| 2024/05/13 |
10.8335 |
0.21% |
2024/04/26 |
10.7423 |
-0.03% |
| 2024/05/10 |
10.8110 |
-0.01% |
2024/04/25 |
10.7455 |
-0.11% |
| 2024/05/09 |
10.8123 |
0.04% |
2024/04/24 |
10.7576 |
0.02% |
| 2024/05/08 |
10.8078 |
0.14% |
2024/04/23 |
10.7556 |
0.15% |
| 2024/05/07 |
10.7930 |
0.15% |
2024/04/22 |
10.7398 |
0.06% |
| 2024/05/06 |
10.7771 |
0.40% |
2024/04/19 |
10.7330 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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