群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.8464 -0.0603 -0.18% -0.89% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -20.76% 2.54%
含息 - - - - - - - - -17.03% 7.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.363 36.5200 0.99%
06/17 0.381 33.4473 1.14%
09/19 0.41 34.3865 1.19%
12/16 0.365 34.9324 1.04%
總計 1.519 34.9324 4.35%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.363 33.2478 1.09%
06/16 0.394 33.3330 1.18%
09/18 0.394 32.5888 1.21%
12/18 0.372 34.4531 1.08%
總計 1.523 34.4531 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.331 32.8175 1.01%
總計 0.331 32.8175 1.01%

群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 32.8464 -0.18% 2024/05/03 32.6165 0.55%
2024/05/16 32.9067 -0.66% 2024/05/02 32.4387 0.90%
2024/05/15 33.1242 0.73% 2024/04/30 32.1499 -0.81%
2024/05/14 32.8830 0.48% 2024/04/29 32.4112 0.75%
2024/05/13 32.7253 0.15% 2024/04/26 32.1700 0.55%
2024/05/10 32.6769 -0.64% 2024/04/25 31.9949 -0.42%
2024/05/09 32.8877 0.41% 2024/04/24 32.1309 -0.89%
2024/05/08 32.7548 -0.53% 2024/04/23 32.4207 0.14%
2024/05/07 32.9283 0.48% 2024/04/22 32.3738 0.43%
2024/05/06 32.7724 0.48% 2024/04/19 32.2366 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金/台幣 -0.18% 0.52% 1.79% 1.80% 3.46% -0.31% -0.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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