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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5104 |
-0.0085 |
-0.08% |
4.88% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.57% |
11.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.5104 |
-0.08% |
2024/05/03 |
10.2906 |
0.97% |
| 2024/05/16 |
10.5189 |
0.19% |
2024/05/02 |
10.1922 |
0.35% |
| 2024/05/15 |
10.4988 |
0.75% |
2024/04/30 |
10.1569 |
-0.51% |
| 2024/05/14 |
10.4202 |
0.29% |
2024/04/29 |
10.2088 |
0.27% |
| 2024/05/13 |
10.3898 |
0.03% |
2024/04/26 |
10.1815 |
0.70% |
| 2024/05/10 |
10.3864 |
0.17% |
2024/04/25 |
10.1109 |
-0.65% |
| 2024/05/09 |
10.3692 |
0.20% |
2024/04/24 |
10.1769 |
0.13% |
| 2024/05/08 |
10.3489 |
-0.21% |
2024/04/23 |
10.1636 |
0.67% |
| 2024/05/07 |
10.3711 |
0.26% |
2024/04/22 |
10.0960 |
0.21% |
| 2024/05/06 |
10.3442 |
0.52% |
2024/04/19 |
10.0748 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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