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群益全球地產入息基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.3570 |
-0.0087 |
-0.08% |
2.14% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.07% |
11.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.3570 |
-0.08% |
2024/05/03 |
9.9052 |
0.85% |
| 2024/05/16 |
10.3657 |
0.57% |
2024/05/02 |
9.8222 |
0.52% |
| 2024/05/15 |
10.3074 |
1.30% |
2024/04/30 |
9.7713 |
-1.09% |
| 2024/05/14 |
10.1749 |
0.47% |
2024/04/29 |
9.8791 |
0.76% |
| 2024/05/13 |
10.1278 |
0.37% |
2024/04/26 |
9.8041 |
0.19% |
| 2024/05/10 |
10.0901 |
-0.23% |
2024/04/25 |
9.7858 |
-0.33% |
| 2024/05/09 |
10.1131 |
1.21% |
2024/04/24 |
9.8179 |
0.17% |
| 2024/05/08 |
9.9921 |
-0.83% |
2024/04/23 |
9.8015 |
0.99% |
| 2024/05/07 |
10.0759 |
0.88% |
2024/04/22 |
9.7051 |
0.63% |
| 2024/05/06 |
9.9876 |
0.83% |
2024/04/19 |
9.6439 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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