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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0036 |
0.0218 |
0.20% |
3.05% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.01% |
9.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.0036 |
0.20% |
2024/05/03 |
11.0161 |
0.12% |
| 2024/05/16 |
10.9818 |
-0.43% |
2024/05/02 |
11.0030 |
0.26% |
| 2024/05/15 |
11.0294 |
0.02% |
2024/04/30 |
10.9746 |
-0.21% |
| 2024/05/14 |
11.0270 |
0.02% |
2024/04/29 |
10.9982 |
0.19% |
| 2024/05/13 |
11.0250 |
-0.02% |
2024/04/26 |
10.9772 |
0.17% |
| 2024/05/10 |
11.0272 |
-0.17% |
2024/04/25 |
10.9583 |
-0.06% |
| 2024/05/09 |
11.0459 |
0.09% |
2024/04/24 |
10.9648 |
-0.20% |
| 2024/05/08 |
11.0362 |
0.03% |
2024/04/23 |
10.9866 |
0.20% |
| 2024/05/07 |
11.0332 |
0.13% |
2024/04/22 |
10.9646 |
0.57% |
| 2024/05/06 |
11.0189 |
0.03% |
2024/04/19 |
10.9022 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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