群益15年期以上電信業公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 38.3998 -0.0477 -0.12% -0.67% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.83% 7.15%
含息 - - - - - - - - -19.17% 12.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.395 44.7403 0.88%
04/20 0.409 39.7069 1.03%
07/18 0.423 39.7050 1.07%
10/19 0.486 35.8913 1.35%
總計 1.713 35.8913 4.77%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.477 - -
04/21 0.504 37.8434 1.33%
07/18 0.507 37.1340 1.37%
10/19 0.475 33.9323 1.40%
總計 1.963 33.9323 5.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.409 38.6413 1.06%
04/18 0.477 37.9522 1.26%
總計 0.886 37.9522 2.33%

群益15年期以上電信業公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 38.3998 -0.12% 2024/05/03 38.0589 0.61%
2024/05/16 38.4475 -0.61% 2024/05/02 37.8268 1.06%
2024/05/15 38.6848 0.78% 2024/04/30 37.4309 -0.79%
2024/05/14 38.3846 0.48% 2024/04/29 37.7283 0.73%
2024/05/13 38.1994 0.15% 2024/04/26 37.4555 0.56%
2024/05/10 38.1404 -0.60% 2024/04/25 37.2477 -0.29%
2024/05/09 38.3705 0.47% 2024/04/24 37.3573 -1.00%
2024/05/08 38.1910 -0.55% 2024/04/23 37.7365 0.18%
2024/05/07 38.4024 0.45% 2024/04/22 37.6681 0.49%
2024/05/06 38.2322 0.46% 2024/04/19 37.4848 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上電信業公司債ETF基金/台幣 -0.12% 0.68% 1.18% 2.36% 6.69% 4.92% -0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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