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瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.5903 |
0.0110 |
0.17% |
8.10% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.76% |
-0.94% |
-18.69% |
-28.73% |
-2.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
6.5903 |
0.17% |
2024/05/02 |
6.4468 |
0.63% |
| 2024/05/16 |
6.5793 |
0.72% |
2024/04/30 |
6.4067 |
0.22% |
| 2024/05/14 |
6.5321 |
0.04% |
2024/04/29 |
6.3925 |
0.38% |
| 2024/05/13 |
6.5297 |
0.35% |
2024/04/26 |
6.3684 |
-0.05% |
| 2024/05/10 |
6.5069 |
0.21% |
2024/04/25 |
6.3719 |
-0.31% |
| 2024/05/09 |
6.4935 |
0.00% |
2024/04/24 |
6.3916 |
-0.00% |
| 2024/05/08 |
6.4935 |
-0.03% |
2024/04/23 |
6.3919 |
0.32% |
| 2024/05/07 |
6.4954 |
0.18% |
2024/04/22 |
6.3714 |
0.01% |
| 2024/05/06 |
6.4836 |
0.29% |
2024/04/19 |
6.3705 |
-0.11% |
| 2024/05/03 |
6.4646 |
0.28% |
2024/04/18 |
6.3772 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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