瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.7136 0.0011 0.02% -4.62% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.86% -7.17%
含息 - - - - - - - - -11.37% -1.83%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.405 8.6414 4.69%
總計 0.405 8.6414 4.69%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.405 7.7602 5.22%
總計 0.405 7.7602 5.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 7.0904 5.71%
總計 0.405 7.0904 5.71%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 6.7136 0.02% 2024/05/02 6.6747 0.27%
2024/05/16 6.7125 0.15% 2024/04/30 6.6565 -0.04%
2024/05/14 6.7025 0.10% 2024/04/29 6.6594 0.10%
2024/05/13 6.6955 0.04% 2024/04/26 6.6527 0.06%
2024/05/10 6.6926 -0.03% 2024/04/25 6.6486 -0.09%
2024/05/09 6.6947 0.09% 2024/04/24 6.6548 0.02%
2024/05/08 6.6888 0.03% 2024/04/23 6.6537 0.14%
2024/05/07 6.6867 0.04% 2024/04/22 6.6445 0.03%
2024/05/06 6.6843 0.02% 2024/04/19 6.6426 -0.03%
2024/05/03 6.6832 0.13% 2024/04/18 6.6449 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣 0.02% 0.31% 0.97% 0.73% -3.18% -5.07% -4.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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