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瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
6.4322 |
0.0129 |
0.20% |
8.30% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
10.36% |
-2.15% |
-18.76% |
-28.85% |
-3.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
6.4322 |
0.20% |
2024/05/02 |
6.3058 |
0.63% |
| 2024/05/16 |
6.4193 |
0.62% |
2024/04/30 |
6.2665 |
0.25% |
| 2024/05/14 |
6.3800 |
0.03% |
2024/04/29 |
6.2506 |
0.34% |
| 2024/05/13 |
6.3781 |
0.34% |
2024/04/26 |
6.2293 |
-0.06% |
| 2024/05/10 |
6.3563 |
0.16% |
2024/04/25 |
6.2331 |
-0.34% |
| 2024/05/09 |
6.3464 |
-0.01% |
2024/04/24 |
6.2545 |
-0.06% |
| 2024/05/08 |
6.3470 |
0.01% |
2024/04/23 |
6.2585 |
0.31% |
| 2024/05/07 |
6.3461 |
0.21% |
2024/04/22 |
6.2391 |
-0.04% |
| 2024/05/06 |
6.3329 |
0.23% |
2024/04/19 |
6.2413 |
-0.08% |
| 2024/05/03 |
6.3182 |
0.20% |
2024/04/18 |
6.2461 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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