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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0515 |
-0.0176 |
-0.17% |
-0.42% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.36% |
6.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.0515 |
-0.17% |
2024/05/03 |
10.0047 |
0.42% |
| 2024/05/16 |
10.0691 |
-0.08% |
2024/05/02 |
9.9624 |
0.55% |
| 2024/05/15 |
10.0775 |
0.51% |
2024/04/30 |
9.9076 |
-0.32% |
| 2024/05/14 |
10.0264 |
0.17% |
2024/04/29 |
9.9396 |
0.28% |
| 2024/05/13 |
10.0089 |
0.07% |
2024/04/26 |
9.9115 |
0.26% |
| 2024/05/10 |
10.0023 |
-0.19% |
2024/04/25 |
9.8859 |
-0.25% |
| 2024/05/09 |
10.0218 |
0.12% |
2024/04/24 |
9.9105 |
-0.21% |
| 2024/05/08 |
10.0094 |
-0.19% |
2024/04/23 |
9.9313 |
0.20% |
| 2024/05/07 |
10.0282 |
0.06% |
2024/04/22 |
9.9111 |
0.12% |
| 2024/05/06 |
10.0224 |
0.18% |
2024/04/19 |
9.8995 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/美元 |
-0.17% |
0.49% |
1.48% |
0.70% |
3.86% |
4.37% |
-0.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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