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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.8496 |
0.0037 |
0.04% |
1.66% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.27% |
2.83% |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.8496 |
0.04% |
2024/05/03 |
9.8111 |
0.06% |
| 2024/05/16 |
9.8459 |
0.06% |
2024/05/02 |
9.8052 |
0.05% |
| 2024/05/15 |
9.8403 |
0.02% |
2024/04/30 |
9.8000 |
-0.02% |
| 2024/05/14 |
9.8383 |
0.05% |
2024/04/29 |
9.8021 |
0.05% |
| 2024/05/13 |
9.8337 |
0.05% |
2024/04/26 |
9.7973 |
0.10% |
| 2024/05/10 |
9.8291 |
-0.00% |
2024/04/25 |
9.7880 |
-0.02% |
| 2024/05/09 |
9.8292 |
0.10% |
2024/04/24 |
9.7896 |
0.01% |
| 2024/05/08 |
9.8190 |
0.04% |
2024/04/23 |
9.7882 |
0.12% |
| 2024/05/07 |
9.8154 |
0.03% |
2024/04/22 |
9.7765 |
0.07% |
| 2024/05/06 |
9.8127 |
0.02% |
2024/04/19 |
9.7693 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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