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瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
6.9633 |
0.0127 |
0.18% |
7.46% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
13.40% |
0.08% |
-16.06% |
-27.69% |
-4.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
6.9633 |
0.18% |
2024/05/02 |
6.8117 |
0.60% |
| 2024/05/16 |
6.9506 |
0.70% |
2024/04/30 |
6.7711 |
0.20% |
| 2024/05/14 |
6.9024 |
0.05% |
2024/04/29 |
6.7576 |
0.34% |
| 2024/05/13 |
6.8992 |
0.34% |
2024/04/26 |
6.7346 |
-0.03% |
| 2024/05/10 |
6.8756 |
0.20% |
2024/04/25 |
6.7364 |
-0.31% |
| 2024/05/09 |
6.8621 |
0.03% |
2024/04/24 |
6.7572 |
0.02% |
| 2024/05/08 |
6.8598 |
-0.01% |
2024/04/23 |
6.7561 |
0.39% |
| 2024/05/07 |
6.8605 |
0.20% |
2024/04/22 |
6.7300 |
0.03% |
| 2024/05/06 |
6.8470 |
0.28% |
2024/04/19 |
6.7278 |
-0.13% |
| 2024/05/03 |
6.8279 |
0.24% |
2024/04/18 |
6.7365 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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